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Morgan Stanley ha elevado la calificación de las acciones de Keurig Dr Pepper de ‘Equalweight’ a ‘Overweight’ y aumentó su precio objetivo de US$38 a US$40, destacando su sólido crecimiento en el segmento de refrescos en EE.UU. y su desempeño internacional. A pesar de cotizar a US$34,22, la acción sigue por debajo del objetivo promedio de US$42.
Los analistas proyectan que el 75% de la mezcla de beneficios en 2025 provendrá de sus segmentos más fuertes, frente al 62% en 2021, apoyado por márgenes de 55.56%. La compañía ha ganado cuota de mercado, superando a sus competidores en 460 puntos básicos en el primer trimestre.
Se espera que el crecimiento de ventas operativas mejore en +70 puntos básicos en 2025, lo que aún no se refleja en su valoración. Con un PER de 32.34, los analistas consideran que hay potencial de apreciación.
Además, la empresa completó una oferta pública secundaria de 73 millones de acciones por US$2,700 millones, sin recibir ingresos directos de la venta. Firmas como Jefferies y Citi han elevado su precio objetivo a US$41, destacando su desempeño y estrategias de crecimiento.
Aunque enfrenta posibles desafíos regulatorios y costos crecientes en café y aluminio, Keurig Dr Pepper mantiene su estrategia de crecimiento y se perfila como un activo defensivo ante fluctuaciones del mercado
RealRisk / Fuente: Morgan Stanley